Crude Oil

Wat is ruwe olie?

Ruwe olie, ook wel aardolie genoemd, is een vloeistof die in de aarde wordt aangetroffen en bestaat uit koolwaterstoffen, organische verbindingen en kleine hoeveelheden metaal. Er worden over de hele wereld veel soorten ruwe olie geproduceerd en de kwaliteitskenmerken worden weerspiegeld in de waarde. Het belangrijkste kenmerk is het zwavelgehalte, dat kan worden gedefinieerd als zoet of zuur, en de dichtheid varieert van zwaar tot licht. De duurdere ruwe oliën zijn meestal licht (lagere dichtheid) en zoet (laag zwavelgehalte). Het is goedkoper om energieproducten, zoals benzine en diesel, te produceren met behulp van een lichte, zoete ruwe olie. Deze kwaliteiten zijn meer gewild omdat ze kunnen worden verwerkt in raffinaderijen die minder energie nodig hebben.

Soorten ruwe olie

Ruwe olie wordt vaak één homogene substantie genoemd, maar er zijn veel soorten olie; verschillend in consistentie en dichtheid, afhankelijk van hoe en waar het wordt gewonnen. Er worden meer dan 160 soorten ruwe olie op de markt verhandeld, maar het zijn Brent Crude en WTI (West Texas Intermediate) die als de belangrijkste oliebenchmarks op de wereldmarkten dienen.

Brent Ruw

Brent Crude, een belangrijke oliebenchmark, verwijst naar olie die afkomstig is uit velden in de Noordzee en omvat Brent- en Forties-mengsels, en Oseberg en Ekofisk. Brent is een lichte en zoete olie die gemakkelijk te vervoeren is. Het is ideaal voor het raffineren van diesel, benzine en middendestillaten. Brent is de meest populaire benchmark voor ruwe olie, waarbij meer dan 60% van de contracten voor ruwe olie op de internationale markten ernaar verwijst. Brent wordt vooral geraffineerd in Noordwest-Europa en is de belangrijkste oliesoort in Europa en Afrika. Brent wordt verhandeld op de ICE EUROPE-beurs.

WTI

Aan de andere kant verwijst WTI naar olie die uit putten in de Verenigde Staten wordt gehaald en per pijpleiding naar Oklahoma wordt verzonden. Het wordt meestal Amerikaanse ruwe olie genoemd en het is duur om het over de hele wereld te verzenden. Het is heel licht en heel zoet, en vooral ideaal voor de raffinage van benzine. Het is een algemene opvatting dat WTI ruwe olie van hogere kwaliteit is en dat deze altijd duurder geprijsd is dan Brent. WTI is de benchmark voor alle Amerikaanse olie en wordt verhandeld op de NYMEX-beurs.

Inzicht in de markt voor ruwe olie

Als de belangrijkste energiebron ter wereld is ruwe olie een zeer gewilde, zeer verhandelde en zeer liquide grondstof. Bij het verhandelen van ruwe olie is het echter belangrijk om te kijken naar de factoren die van invloed zijn op het aanbod en de vraag.

Levering

OPEC

De Organisatie van Petroleum Exporterende Landen (OPEC) is een kartel van 14 grote olieproducerende landen die het aanbod van de grondstof proberen te beheren om zo de prijzen ervan onder controle te houden. De OPEC komt periodiek bijeen en zij kunnen besluiten de productie op te voeren of te verlagen. De notulen van de bijeenkomsten worden nauwlettend gevolgd door oliewaarnemers over de hele wereld, omdat ze rechtstreeks van invloed zijn op de huidige en toekomstige prijzen. Een productieverhoging zou de prijzen doen dalen, terwijl een productieverlaging de olieprijzen in de rug zou werken.

Belangrijke ruwe rapporten

De Amerikaanse inventarisnummers zijn een belangrijke maatstaf voor olieprijswatchers. Als grootverbruiker van olie zullen hogere voorraden leiden tot minder vraag op de internationale markten, en dit zal de prijzen doen dalen. Lagere voorraden daarentegen zullen de prijzen doen stijgen. Een ander belangrijk rapport is het aantal boorinstallaties. Toenemende actieve olieplatforms zouden in de toekomst een hoger aanbod impliceren en dit zal de prijzen voor ruwe olie onder druk zetten, terwijl een lager aantal boorplatforms zorgen over het aanbod zou impliceren, wat bijgevolg de prijzen zal opdrijven.

Politieke factoren

Politieke stabiliteit is een groot probleem op de oliemarkten. Politieke instabiliteit of oorlogen in olieproducerende landen zullen de zorgen over het aanbod doen toenemen en zullen waarschijnlijk de prijzen doen stijgen.

Natuurrampen

Dit zijn in wezen exogene schokken die grote olie-infrastructuren over de hele wereld kunnen treffen. Als een orkaan bijvoorbeeld een belangrijke raffinaderij treft, zullen de prijzen stijgen omdat het aanbod wordt beïnvloed.

Vraag

Mondiale economische prestaties

De grootste verbruikers van ruwe olie zijn de VS, China en Europa. Verbeterde economische omstandigheden in deze regio’s kunnen een grotere vraag en dus hogere olieprijzen aanwakkeren. Een economische recessie daarentegen zal voor tegenwind zorgen voor de olieprijzen, zelfs zonder een verandering in het totale aanbod.

Alternatieve energie

De wereld probeert actief af te stappen van de overmatige afhankelijkheid van fossiele brandstoffen als primaire energiebron. Vooral auto’s worden steeds zuiniger, terwijl ook elektrische auto’s steeds populairder worden. Als deze trend zich agressief voortzet, zullen de olieprijzen onder druk komen te staan als gevolg van de afgenomen vraag.

Handel in ruwe olie

De volatiliteit van de prijzen voor ruwe olie maakt de grondstof tot een aantrekkelijk bezit voor handelaren en investeerders om op te speculeren. Na analyse van de bovenstaande factoren kunt u ruwe olie verhandelen op de futures- en optiemarkten, waar u koop/call-contracten kunt afsluiten als u hogere prijzen verwacht, en verkoop/put-contracten als u verwacht dat de prijzen zullen dalen. Er zijn ook verschillende ETN’s en ETF’s beschikbaar, zoals United States 12-Month Oil (USL) en Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), die blootstelling bieden aan de opwindende oliemarkten. Een andere route zou zijn om aandelen te verhandelen van bedrijven die betrokken zijn bij de olie-industrie, of het nu gaat om exploratie, raffinage of marketing. U kunt olie ook verhandelen als CFD, waardoor u kunt speculeren op de prijsbeweging van de grondstof zonder dat u een contract hoeft te kopen. Het handelen in olie als CFD brengt spannende voordelen met zich mee, zoals handelen met hefboomwerking, diverse handelsopties, liquiditeit en lagere bijbehorende handelskosten.

Hoe olie te verhandelen

Het verhandelen van ruwe olie vereist een solide strategie die u helpt te profiteren van de lucratieve kansen die het ‘zwarte goud’ biedt. In tegenstelling tot de meeste financiële activa vereist de handel in ruwe olie een alomvattend inzicht in de hierboven besproken fundamentele factoren. De olieprijs is erg gevoelig voor nieuws; het is dus belangrijk om al het nieuws te volgen dat van invloed is op de vraag en het aanbod van de grondstof. Dit kan nieuws zijn over grote oliemaatschappijen, olieproducerende regio’s en OPEC-bijeenkomsten. Omdat de olieprijzen enorm fluctueren, moet er een solide technische handelsstrategie aanwezig zijn om te helpen bij het uitkiezen van optimale handelsingangspunten en prijsdoelen. Het gebruik van technische analyse helpt ook bij het identificeren van de belangrijkste prijsniveaus die goede risico-/rendementkansen kunnen bieden. Het is ook belangrijk om de waarde van de Amerikaanse dollar te volgen. Olie wordt op de internationale markten uitgedrukt in de Amerikaanse dollar (USD). Als de USD sterker wordt, hebben de olieprijzen dus de neiging te dalen; en wanneer de USD verzwakt, zullen de olieprijzen doorgaans hoger stijgen.

Waarom handelen in olie bij AvaTrade

Het handelen in ruwe olie als CFD bij AvaTrade brengt vele voordelen met zich mee, waaronder de volgende:

• Groeiende, mondiale regelgeving
  AvaTrade is een internationale, gereguleerde broker. Dit zorgt ervoor dat de fondsen van klanten veilig zijn en dat alle aangeboden handelsdiensten transparant, van topkwaliteit en ethisch zijn, in overeenstemming met de voorschriften van de toezichthouders.
• Hefboomhandel
  AvaTrade biedt een hefboomeffect tot op ruwe olie.
• Keuze uit betaaloplossingen
  We bieden een breed scala aan veilige bankopties, waaronder een keuze uit creditcards, WebMoney, FasaPay, Dinpay, Boleto en bankoverschrijving. AvaTrade brengt geen commissies in rekening en er is geen margerente.
• Aantrekkelijke partnerschapsprogramma’s
  Bij AvaTrade waarderen we onze partnerschappen en als gevolg daarvan bieden we vele partnerschapsopties, waaronder Affiliate Manager, Introducing Broker, Tide Agent, Trading Academy, Flexible White Label en Business Partner.
• Geavanceerde handelsplatforms
  Bij AvaTrade begrijpen we het belang van toegang tot een intuïtief handelsplatform en bieden we onze klanten toegang tot eersteklas platforms, waaronder de MT4- en MT5-handelsplatforms, de AvaTrade App, het DupliTrade-kopieerhandelssysteem en AvaOptions, de exclusieve Vanilla Options-app.
• Rijkdom aan handelsbronnen
  AvaTrade beschikt over tal van handige hulpmiddelen die beleggers kunnen helpen het maximale uit hun handelsactiviteiten te halen. U krijgt bijvoorbeeld toegang tot de add-ons Trading Central, AvaSocial en Guardian Angel om uw handelspotentieel te maximaliseren. We bieden ook toegang tot een gratis papieren handelsaccount waarop u kunt oefenen voordat u echt geld belegt, en een handelspositiecalculator waarmee u uw mogelijke handelsresultaten kunt evalueren.
• Brede activaselectie
  Bij AvaTrade heeft u toegang tot een keuze aan handelsinstrumenten, waaronder aandelen, grondstoffen, indices, forexparen, cryptocurrencies, obligaties en ETF’s. U heeft ook toegang tot geautomatiseerd handelen met API Trading, ZuluTrade en DupliTrade. We bieden onze klanten ook toegang tot Vanilla Options.
• Responsieve klantenondersteuning
  Wij bieden meertalige klantenondersteuning die beschikbaar is voor al uw behoeften.

Crude Oil FAQs

• Waarom zou ik in ruwe olie handelen?

  De markt voor ruwe olie is een volatiele handelsmarkt voor grondstoffen, en dat is nog nooit zo waar geweest als nu. Uiteraard kan de volatiliteit door kritische handelaren worden vertaald in winsten, wat een van de beste redenen is om de handel in ruwe olie aan te bevelen. De markt is ook extreem liquide en een van de grootste grondstoffenmarkten ter wereld. Omdat ruwe olie deel uitmaakt van elke economie, biedt het een unieke kans om te profiteren van vrijwel elke marktomstandigheid.

   
• Moet ik ruwe Brent-olie of WTI-olie verhandelen?

  Er zijn twee primaire bronnen van olie die op de markten worden verhandeld, en dat zijn de Brent-ruwe olie die afkomstig is uit de Noord-Atlantische Oceaan, en de West Texas Intermediate (WTI) ruwe olie die zijn oorsprong vindt in het Permian Basin in de VS. Beide worden beschouwd als olie van hoge kwaliteit. en beide genieten van grote mondiale handelsvolumes. Tot 2010 bleef de prijs van beide in principe hetzelfde, maar sindsdien wordt ruwe olie van WTI met korting verhandeld als gevolg van de groeiende Amerikaanse olieproductie. Een ander verschil zit in de vraag naar beide, waarbij de vraag naar Brent voornamelijk uit Europa komt, en in mindere mate uit Azië, en de vraag naar ruwe olie uit de VS. Handelaars kunnen van beide profiteren.

   
• Wat is de beste strategie voor het verhandelen van ruwe olie?

  Elke strategie voor het verhandelen van ruwe olie begint met een fundamentele analyse van de markt om de huidige, onderliggende vraag- en aanboddynamiek van de markt te begrijpen. Zodra de handelaar dit begrijpt, kan hij een technisch analysekader implementeren waarmee hij kan profiteren van de schommelingen op de markt. Er kan een willekeurig aantal benaderingen worden gebruikt, van breakout-strategieën bij het consolideren van zijwaartse markten tot trendvolgende benaderingen wanneer er een duidelijke richting naar de markt is.

   

Meld u vandaag nog aan bij AvaTrade en handel in oliegrondstoffen
met lage spreads en hoge leverage!